پنج سیگنال مهم برای معامله گران بیت کوین در این هفته

قیمت بیت کوین پس از سقوط دو ماهه خود، جهشی قابل توجه را تجربه کرد و بار دیگر به بالای 65 هزار دلار صعود کرد؛ اما این رشد پایدار خواهد بود یا شاهد افت مجدد خواهیم بود؟ در این هفته چه رویدادهای مهمی در انتظار بازار کریپتو است و چه عوامل کلیدی بر قیمت بیت کوین و آلت کوین ها تاثیر خواهند گذاشت؟

هفته دوم ماه می با احساسات صعودی در بازار کریپتو آغاز شد. بیت کوین پس از پشت سر گذاشتن افت اخیر خود، موفق به رشدی نزدیک به 9 هزار دلار شد و بار دیگر به بالای 65 هزار دلار صعود کرد. این رشد امیدوارکننده، طمع معامله گران را نیز دوباره برانگیخته است؛ اما سوال اصلی این است که آیا بیت کوین و آلت کوین ها می توانند این حرکت صعودی را پایدار نگه دارند؟ این سوالی است که ذهن بسیاری از معامله گران و تحلیلگران را به خود مشغول کرده است، به خصوص پس از کاهش اخیر قیمت بیت کوین و افت قابل توجه اهرم پوزیشن های معاملاتی. با این حال، شواهد موجود در صرافی ها امیدوارکننده به نظر می رسد. نرخ فاندینگ خنثی است و تمایل زیادی برای اتخاذ پوزیشن های لانگ بیت کوین در سطوح فعلی مشاهده نمی شود. این موارد نشان دهنده سلامت نسبی بازار است. با وجود این، احتمال افت مجدد قیمت همچنان وجود دارد. در صورت وخیم تر شدن اوضاع، سطوح حمایتی کلیدی بار دیگر مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.

در این مطلب، به بررسی 5 رویداد و عامل کلیدی می پردازیم که می توانند جهت حرکت بازار کریپتو را در این هفته تعیین کنند:

گاوهای بیت کوین با قدرت به میدان بازگشتند: کندل چکش نویدبخش صعود در هفته پیش رو

تعطیلات آخر هفته نه تنها نتوانست گاوهای بیت کوین را مهار کند، بلکه شاهد صعود غیرمنتظره ای نیز بودیم که تا پایان هفته ادامه یافت. اگرچه کندل هفتگی غول پیکر و صعودی محسوب نمی شود، اما الگوی “چکش” نشان دهنده یک روند صعودی بازگشتی است و به همین دلیل، خوش بینی ناظران بازار دور از انتظار نیست.

Daan Crypto Trades، معامله گر شناخته شده، در بخشی از آخرین تحلیل خود از بازار در پلتفرم X می گوید:

بیت کوین تمام نقدینگی انباشته شده در دو ماه گذشته را جمع آوری کرد و پس از آن به سرعت افزایش یافت. ما هنوز در یک محدوده بزرگ تر در حال نوسان هستیم، اما حداقل در هفته آینده شاهد حرکت صعودی خواهیم بود.

داده های کوین گلس (CoinGlass) نیز نشان می دهد که بیت کوین در ماه می تا کنون حدود 5.8% رشد داشته و مجموع زیان سه ماهه دوم سال را به زیر 10% کاهش داده است؛ اما با وجود این رشد امیدوارکننده، هنوز چالش هایی پیش روی بیت کوین وجود دارد. تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، انتشار داده های تورم ایالات متحده، احساسات عمومی بازار، فعالیت نهنگ ها و اخبار و رویدادهای غیرمنتظره می توانند بر جهت حرکت قیمت در هفته پیش رو تاثیرگذار باشند. معامله گران باید با دقت این عوامل را رصد کرده و با آگاهی در بازار کریپتو فعالیت کنند.

نگاهی به سطوح حمایتی کلیدی بیت کوین: آیا می توانند از ریزش قیمت جلوگیری کنند؟

بازارهای کریپتو به طور ذاتی نوسانات بالایی دارند و روندهای نوظهور می توانند به سرعت شکل گرفته و از بین بروند و احساسات بازار را به طور قابل توجهی تغییر دهند؛ بنابراین، در صورت تغییر جهت بیت کوین، معامله گران و تحلیلگران به دنبال سطوح حمایتی کلیدی هستند تا ببینند آیا این سطوح می توانند از ریزش قیمت جلوگیری کنند یا خیر.

مایکل ون د پوپه، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تجاری MNTrading، یکی از تحلیلگرانی است که بر اهمیت سطح حمایتی 60,000 دلار تاکید می کند:

تا زمانی که بیت کوین بالای 60,000 دلار باقی بماند، این محدوده واقعا خوب است. آلت کوین ها کم کم بیدار می شوند.

لازم به ذکر است که سطح 60,000 دلار با چند سطح حمایتی مهم دیگر که از زمان آغاز روند صعودی در اوایل سال 2023، از قیمت بیت کوین پشتیبانی کرده اند، همپوشانی دارد. این سطوح عبارتند از:

• میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روزه: این شاخص در حال حاضر در حدود 60,650 دلار (17 اردیبهشت) قرار دارد.
• قیمت تحقق یافته هولدرهای کوتاه مدت (STH): این سطح نیز در حال حاضر در حدود 59,920 دلار (17 اردیبهشت) است.

علاوه بر این، Tedtalksmacro، تحلیلگر مالی، در 6 می (17 اردیبهشت) در یک یادداشت تحقیقاتی، میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روزه را نیز به این سطوح حمایتی اضافه کرد:

میانگین متحرک نمایی 50 روزه در حال حاضر در 64,000 دلار قرار دارد، جایی که BTC در حال حاضر در حال معامله است. بازپس گیری این سطح برای تعریف ساختار بازار در تایم فریم های بالاتر حائز اهمیت است.

شکست هر یک از این سطوح حمایتی می تواند سیگنال دهنده شروع یک روند نزولی باشد و معامله گران باید با دقت این سطوح را رصد کنند.

سایه داده های اشتغال آمریکا بر شاخص قدرت دلار: آیا شاهد تضعیف بیشتر دلار و رشد بیت کوین خواهیم بود؟

در حالی که هفته پیش رو از نظر انتشار داده های کلان اقتصادی نسبتاً آرام به نظر می رسد، تاثیر داده های اخیر همچنان بر بازارها سایه افکنده است. انتشار گزارش اشتغال قوی ایالات متحده در اواخر هفته گذشته، رونقی به دارایی های ریسکی در سراسر جهان از جمله بازار ارزهای دیجیتال بخشید. این موضوع در حالی اتفاق می افتد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه های آینده به طور فزاینده ای افزایش یافته است. تنها سوالی که باقی می ماند این است که این کاهش چه زمانی و به چه میزان خواهد بود.

مایکل ون د پوپه، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجاری MNTrading، معتقد است که احتمال تسهیل کمی (QE) توسط فدرال رزرو نیز وجود دارد که می تواند به افزایش نقدینگی در بازار منجر شود. او در این باره می گوید:

 هفته پیش رو جالبی خواهد بود. احتمالاً شاهد حرکت صعودی بیشتر خواهیم بود، زیرا داده های اقتصادی ضعیف روز جمعه مسیر را برای کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت بیت کوین هموار کرد. QE به زودی از راه خواهد رسید.

شاخص دلار آمریکا (DXY) به دنبال انتشار داده های قوی اشتغال، با کاهش شدید روبرو شد و به پایین ترین سطح خود از 10 آوریل رسید؛ بنابراین، توجه ها به انتشار داده های ادعای بیکاری ایالات متحده در 9 می (20 اردیبهشت) معطوف خواهد شد. این داده ها می توانند سرنخ هایی در مورد زمان بندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهند. کاهش احتمالی نرخ بهره و افزایش نقدینگی در بازار می تواند خبر خوبی برای بیت کوین و سایر دارایی های ریسکی باشد. با این حال، معامله گران باید به خاطر داشته باشند که بازار کریپتو به طور ذاتی نوسانات بالایی دارد و عوامل متعددی می توانند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند.

اهرم پوزیشن های معاملاتی: آرامش قبل از طوفان؟

با وجود بازگشت قیمت بیت کوین به بالای 65,000 دلار، جو بازار مشتقه کریپتو همچنان آرام است؛ اما به مانند احساسات بازار، این آرامش نیز می تواند در یک لحظه دگرگون شود. داده های کنونی نشان دهنده فاندینگ ریت تقریباً خنثی برای بیت کوین هستند. این موضوع خبر از بهبود اوضاع در آینده می دهد.

DecenTrader، پلتفرم تحلیل بازار کریپتو، در این باره می گوید:

فاندینگ ریت بیت کوین پس از منفی شدن در اواخر هفته گذشته، به حالت خنثی بازگشته است. نزول قیمت به زیر 60 هزار دلار، بسیاری از معامله گران را قبل از بازگشت قیمت به وحشت انداخت.

تحلیلگران دیگر نیز پس از مشاهده بهبود قیمت از سطح 56,500 دلار، فاندینگ ریت را “هنوز سالم” توصیف می کنند.

نگاهی به شاخص ترس و طمع کریپتو نیز خالی از لطف نیست. با بهبود قیمت بیت کوین، احساسات از “خنثی” به “طمع” و “طمع شدید” تغییر یافته است. این شاخص که جزو شاخص های با تاخیر محسوب می شود، در حال حاضر در 71 از 100 قرار دارد، در حالی که در 2 ماه می 43 از 100 بود. با وجود این آرامش نسبی، معامله گران باید احتیاط کنند. بازار کریپتو به طور ذاتی نوسانات بالایی دارد و احساسات می توانند به سرعت تغییر کنند.

کاهش سختی استخراج بیت کوین: آیا قیمت می تواند جلوی این روند را بگیرد؟

قیمت فعلی بیت کوین (حدود 64,000 دلار) برای جلوگیری از کاهش سختی استخراج در تعدیل بعدی که به طور خودکار در 9 می (20 اردیبهشت) انجام می شود، کافی نیست. بر اساس داده های منبع نظارتی BTC.com، پیش بینی می شود که دومین دوره تعدیل سختی حدود 1.3٪ کاهش داشته باشد. با وجود این، سختی استخراج در حال حاضر در بالاترین سطح خود قرار دارد. این موضوع به دلیل بالا بودن نرخ هش است، زیرا پاداش بلاک ماینرها به نصف کاهش یافته است. کاهش سختی استخراج به معنای کاهش تعداد محاسبات لازم برای استخراج یک بلاک جدید است. این موضوع می تواند برای ماینرها سودآورتر باشد، زیرا استخراج بیت کوین آسان تر و سریع تر می شود؛ اما این کاهش می تواند یک پیامد منفی نیز داشته باشد. کاهش سختی استخراج می تواند منجر به افزایش نرخ هش شود، زیرا ماینرها می توانند قدرت محاسباتی خود را به سمت استخراج بیت کوین هدایت کنند. این موضوع می تواند رقابت بین ماینرها را افزایش داده و هزینه های استخراج را بالا ببرد.